Parallel Lending

Lanzada en 2018, la Estrategia de Parallel Lending coorigina préstamos con bancos locales e internacionales para ofrecer a pequeñas y medianas empresas (PYME) soluciones de financiación que complementan las prácticas habituales de los bancos. La estrategia ofrece a los inversores la oportunidad de beneficiarse de un atractivo flujo de ingresos recurrentes, con exposición al riesgo de crédito europeo implícito BB, evitando al mismo tiempo la volatilidad asociada a los mercados públicos. Se basa en un enfoque centrado en la preservación del capital, minimizando los riesgos de cola.

El objetivo de la estrategia es proporcionar una rentabilidad estable, con un fuerte énfasis en la gestión del riesgo a través de un proceso de análisis disciplinado y una amplia diversificación sectorial, empresarial y geográfica. El equipo de inversión combina análisis cuantitativos propios —incluidos sistemas innovadores de Inteligencia Artificial y Deep Learning— con un riguroso análisis cualitativo fundamental.

Inicio de la Estrategia

2018

Ubicación de los Gestores

Dublín, Londres, Madrid, Milán, París, Frankfurt

Nuestra Ventaja

Enfoque sólido y robusto de gestión de riesgos, con especial atención a la calidad crediticia, la diversificación y la granularidad de la cartera.
Modelo de financiación diferenciado, que consiste en conceder préstamos conjuntamente con los bancos, lo que permite un ritmo de inversión más ágil.
Uso de Inteligencia Artificial basada en Deep Learning como parte integral del proceso de inversión.

Capital en riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden tanto bajar como subir y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Riesgo de crédito: riesgo de que un prestatario subyacente no pueda pagar el principal y los intereses a su vencimiento.

Riesgo de las pequeñas y medianas empresas (PYME): Las inversiones en pequeñas y medianas empresas no cotizadas son intrínsecamente más arriesgadas que en las empresas cotizadas, ya que las empresas no cotizadas pueden ser más pequeñas, más vulnerables a los cambios en los mercados, la tecnología, dependientes de las habilidades y el compromiso del equipo directivo.

“Nuestro modelo de generación de oportunidades se basa en la concesión paralela de financiación junto con los bancos, lo que permite un ritmo de inversión más rápido. Para los inversores, nuestro programa de crédito está diseñado específicamente para minimizar el impacto de los riesgos de cola, maximizando al mismo tiempo el potencial de rentabilidad”

Gianluca Oricchio, responsable de “Parallel Lending” y Chief Data Scientist

Nuestras Estrategias

Aviation Finance

Deuda Privada

Parallel Lending

Soluciones de Capital

Perspectivas

Dec 04, 2024

Parallel lending: The next frontier for private credit

Lending partnerships between asset managers and European banks may lead to low-risk, highly diversified private debt portfolios and potentially attractive returns for investors, argue Gianluca Oricchio and Gianpaolo Pellegrini.

Nov 26, 2024

Where complexity meets flexibility: An introduction to Capital Solutions

Many companies in Europe urgently need transformation. Private capital can help, argues Carlo Bosco.

Nov 21, 2023

The Muzinich Insurance Podcast

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